| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304 884.00 | | 1 304 884.00 | 1 304 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 793 576.00 | | 7 793 576.00 | 7 793 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 436.00 | | 155 436.00 | 155 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 969.00 | 9 509.00 | 1 430 459.00 | 1 439 969.00 |
BZ Autres créances | 9 960 097.00 | | 9 960 097.00 | 9 960 097.00 |
CF Disponibilités | 174 246.00 | | 174 246.00 | 174 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 831 647.00 | 9 509.00 | 11 822 137.00 | 11 831 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 625 223.00 | 9 509.00 | 19 615 713.00 | 19 625 223.00 |
CU Autres participations | 6 488 692.00 | | 6 488 692.00 | 6 488 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 94 193.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 605.00 | 5 265 412.00 | | 359 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 791.00 | 132 791.00 | | 132 791.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 458.00 | -249 158.00 | | 1 452 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 776.00 | 1 701 616.00 | | -168 776.00 |
DL TOTAL (I) | 6 776 179.00 | 6 944 955.00 | | 6 776 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826.00 | 1 612 313.00 | | 1 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 122 332.00 | 2 220 041.00 | | 12 122 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 112.00 | 23 072.00 | | 427 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 206.00 | 5 700.00 | | 271 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 536.00 | 17 579.00 | | 16 536.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 839 536.00 | 3 878 707.00 | | 12 839 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 615 715.00 | 10 823 663.00 | | 19 615 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 385 000.00 | | 2 385 000.00 | 2 385 000.00 |
FG Production vendue services | 1 354 238.00 | | 1 354 238.00 | 1 354 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 238.00 | | 3 739 238.00 | 3 739 238.00 |
FM Production stockée | | | -2 043 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 086 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 366 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 099.00 | 1 120 168.00 | | 4 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099.00 | 1 156 066.00 | | 4 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 976.00 | 11 701.00 | | 179 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099.00 | 3 918.00 | | 4 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 076.00 | 15 620.00 | | 184 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 976.00 | 1 140 445.00 | | -179 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 251 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 229.00 | 3 300 045.00 | | 2 786 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 005.00 | 1 598 428.00 | | 2 955 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 776.00 | 1 701 616.00 | | -168 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 122 332.00 | 12 122 332.00 | | 12 122 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 112.00 | 427 112.00 | | 427 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 206.00 | 271 206.00 | | 271 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304 884.00 | | 1 304 884.00 | 1 304 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 501 318.00 | 11 491 808.00 | 9 510.00 | 11 501 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 806 202.00 | 11 491 808.00 | 1 314 394.00 | 12 806 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 839 536.00 | 12 839 536.00 | | 12 839 536.00 |