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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 762.00 | 6 763.00 | | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 212.00 | 6 763.00 | 50 449.00 | 57 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BZ Autres créances | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
CF Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 228.00 | | 143 228.00 | 143 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 440.00 | 6 763.00 | 193 678.00 | 200 440.00 |
CU Autres participations | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 704.00 | 28 826.00 | | 42 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 241.00 | 13 878.00 | | 113 241.00 |
DL TOTAL (I) | 157 045.00 | 43 804.00 | | 157 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 762.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 299.00 | | 6 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 693.00 | 20 758.00 | | 28 693.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 67 084.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 633.00 | 94 904.00 | | 36 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 678.00 | 138 708.00 | | 193 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 253.00 | 192.00 | | 35 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 567.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 515.00 | 567.00 | | 8 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 738.00 | -375.00 | | 26 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 5 494.00 | | 7 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 562.00 | 114 860.00 | | 230 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 321.00 | 100 982.00 | | 117 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 241.00 | 13 878.00 | | 113 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 212.00 | | 18 344.00 | 49 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 344.00 | 57 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 344.00 | 6 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 762.00 | | 10 344.00 | 6 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 450.00 | | 8 000.00 | 42 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763.00 | 2 026.00 | 2 026.00 | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 763.00 | 2 026.00 | 2 026.00 | 6 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 302.00 | 140 302.00 | | 140 302.00 |
VW T.V.A. | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |