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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 762.00 | 6 763.00 | | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 313.00 | 6 763.00 | 62 550.00 | 69 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
BZ Autres créances | 58 537.00 | | 58 537.00 | 58 537.00 |
CF Disponibilités | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 843.00 | | 174 843.00 | 174 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 156.00 | 6 763.00 | 237 393.00 | 244 156.00 |
CU Autres participations | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 945.00 | 42 704.00 | | 155 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 780.00 | 113 241.00 | | 36 780.00 |
DL TOTAL (I) | 193 825.00 | 157 045.00 | | 193 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 518.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | 6 845.00 | | 11 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 855.00 | 28 693.00 | | 28 855.00 |
EA Autres dettes | 3 359.00 | 577.00 | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 568.00 | 36 633.00 | | 43 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 393.00 | 193 678.00 | | 237 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 101.00 | 7 686.00 | | 9 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 449.00 | 230 562.00 | | 128 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 669.00 | 117 321.00 | | 91 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 780.00 | 113 241.00 | | 36 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 212.00 | | 12 101.00 | 57 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 450.00 | | 12 101.00 | 50 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 737.00 | 163 737.00 | | 163 737.00 |
VW T.V.A. | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |