| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 036.00 | 66 938.00 | 3 407 099.00 | 3 474 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 565.00 | | 209 565.00 | 209 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 601.00 | 66 938.00 | 3 616 664.00 | 3 683 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 682.00 | | 138 682.00 | 138 682.00 |
BZ Autres créances | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
CF Disponibilités | 415 156.00 | | 415 156.00 | 415 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 507.00 | | 595 507.00 | 595 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 109.00 | 66 938.00 | 4 212 171.00 | 4 279 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 565.00 | | | 161 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DL TOTAL (I) | 364 001.00 | | | 364 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 543.00 | | | 3 594 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 412.00 | | | 227 412.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 170.00 | | | 3 848 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 171.00 | | | 4 212 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 101.00 | | | 807 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 821.00 | | | 389 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 762.00 | | 139 762.00 | 139 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 762.00 | | 139 762.00 | 139 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 761.00 | | | 135 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 412.00 | 227 412.00 | | 227 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 565.00 | 161 565.00 | 48 000.00 | 209 565.00 |
UX Autres créances clients | 138 682.00 | 138 682.00 | | 138 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 821.00 | 389 821.00 | | 389 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204 721.00 | 163 653.00 | 617 522.00 | 3 204 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 077 238.00 | | | 2 077 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 917.00 | 341 917.00 | 48 000.00 | 389 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 169.00 | 807 101.00 | 617 522.00 | 3 848 169.00 |