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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 036.00 | 196 209.00 | 3 277 827.00 | 3 474 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 856.00 | 196 209.00 | 3 328 646.00 | 3 524 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
BZ Autres créances | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CF Disponibilités | 514 134.00 | | 514 134.00 | 514 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 259.00 | | 594 259.00 | 594 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 115.00 | 196 209.00 | 3 922 905.00 | 4 119 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 523.00 | 4 001.00 | | 17 523.00 |
DL TOTAL (I) | 381 524.00 | 364 001.00 | | 381 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439 988.00 | 3 594 543.00 | | 3 439 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 922.00 | 24 256.00 | | 37 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 580.00 | 1 557.00 | | 6 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 930.00 | 227 412.00 | | 4 930.00 |
EA Autres dettes | 51 961.00 | 402.00 | | 51 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 381.00 | 3 848 170.00 | | 3 541 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 905.00 | 4 212 171.00 | | 3 922 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 041.00 | 807 101.00 | | 653 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 821.00 | 389 821.00 | | 389 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 764.00 | | 318 764.00 | 318 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 764.00 | | 318 764.00 | 318 764.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 1 556.00 | | 6 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 066.00 | 139 762.00 | | 322 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 542.00 | 135 761.00 | | 304 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 523.00 | 4 001.00 | | 17 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 601.00 | | 2 819.00 | 3 683 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 565.00 | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 565.00 | 3 524 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 476 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 036.00 | | 2 819.00 | 3 474 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 565.00 | | | 209 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 821.00 | 389 821.00 | | 389 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 050 167.00 | 161 827.00 | 621 938.00 | 3 050 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 094.00 | | | 154 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 125.00 | 80 125.00 | 48 000.00 | 128 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 381.00 | 653 041.00 | 621 938.00 | 3 541 381.00 |