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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 62 750.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 447.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 651.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 760 506.00 | |
BZ Autres créances | | | 250 763.00 | |
CF Disponibilités | | | 791 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 802 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 882 502.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 147 077.00 | 108 125.00 | | 147 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 530.00 | 38 953.00 | | 60 530.00 |
DL TOTAL (I) | 313 207.00 | 252 677.00 | | 313 207.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 2 550.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 2 550.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 012.00 | 44 335.00 | | 411 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 043.00 | 289 268.00 | | 484 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 373.00 | 421 165.00 | | 659 373.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 96.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 295.00 | 762 654.00 | | 1 555 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 502.00 | 1 017 882.00 | | 1 882 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 747 230.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 591.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 621 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 621 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 583.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 325.00 | 14 952.00 | | 6 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325.00 | 14 952.00 | | 6 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 325.00 | -2 698.00 | | -6 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 218.00 | 4 073 669.00 | | 4 800 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 688.00 | 4 034 717.00 | | 4 739 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 530.00 | 38 953.00 | | 60 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 919.00 | | | 126 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 090.00 | 5 178.00 | | 42 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498.00 | 1 778.00 | | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 252.00 | 3 400.00 | | 30 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 043.00 | 484 043.00 | | 484 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 495.00 | 211 495.00 | | 211 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 466.00 | 187 466.00 | | 187 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
UX Autres créances clients | 774 089.00 | 774 089.00 | | 774 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VB T. V. A. | 138 749.00 | 138 749.00 | | 138 749.00 |
VC Groupe et associés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 012.00 | 11 012.00 | 400 000.00 | 411 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 307.00 | 1 024 852.00 | 5 454.00 | 1 030 307.00 |
VW T.V.A. | 231 811.00 | 231 811.00 | | 231 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 295.00 | 1 155 295.00 | 400 000.00 | 1 555 295.00 |