| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 929.00 | 14 405.00 | 24 524.00 | 38 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 573.00 | 20 745.00 | 92 828.00 | 113 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 333.00 | 19 779.00 | 894 554.00 | 914 333.00 |
BZ Autres créances | 310 054.00 | | 310 054.00 | 310 054.00 |
CF Disponibilités | 1 012 226.00 | | 1 012 226.00 | 1 012 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 612.00 | 19 779.00 | 2 216 834.00 | 2 236 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 186.00 | 40 524.00 | 2 309 662.00 | 2 350 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 207 607.00 | 147 077.00 | | 207 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 894.00 | 60 530.00 | | 117 894.00 |
DL TOTAL (I) | 431 101.00 | 313 207.00 | | 431 101.00 |
DP Provisions pour risques | 20 400.00 | 14 000.00 | | 20 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 400.00 | 14 000.00 | | 20 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 340.00 | 411 012.00 | | 405 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 884.00 | 484 043.00 | | 682 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 727.00 | 659 373.00 | | 734 727.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | 867.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 161.00 | 1 555 295.00 | | 1 858 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 662.00 | 1 882 502.00 | | 2 309 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 161.00 | 1 155 295.00 | | 1 458 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 995 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 995 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 231 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 148.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 605.00 | 6 325.00 | | 20 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 605.00 | 6 325.00 | | 20 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 605.00 | -6 325.00 | | -20 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 558.00 | 16 801.00 | | 43 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 231 082.00 | 4 800 218.00 | | 8 231 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 113 188.00 | 4 739 688.00 | | 8 113 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 894.00 | 60 530.00 | | 117 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 919.00 | | 17 933.00 | 126 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 279.00 | 113 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 276.00 | 62 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 003.00 | 40 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 098.00 | | 17 833.00 | 45 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | 100.00 | 5 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 268.00 | 4 756.00 | 31 279.00 | 47 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 652.00 | 4 756.00 | 22 003.00 | 33 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 583.00 | 15 748.00 | 9 553.00 | 13 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 583.00 | 15 748.00 | 9 553.00 | 13 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 884.00 | 682 884.00 | | 682 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 936.00 | 260 936.00 | | 260 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 618.00 | 202 618.00 | | 202 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
UX Autres créances clients | 914 333.00 | 914 333.00 | | 914 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VB T. V. A. | 123 824.00 | 123 824.00 | | 123 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 340.00 | 5 340.00 | 400 000.00 | 405 340.00 |
VI Groupe et associés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 064.00 | 171 064.00 | | 171 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 941.00 | 1 224 386.00 | 5 554.00 | 1 229 941.00 |
VW T.V.A. | 217 951.00 | 217 951.00 | | 217 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 161.00 | 1 458 161.00 | 400 000.00 | 1 858 161.00 |