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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 59 919.00 | | 59 919.00 | 59 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 653.00 | 32 076.00 | 4 578.00 | 36 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 025.00 | 12 341.00 | 12 684.00 | 25 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 557.00 | 45 917.00 | 79 640.00 | 125 557.00 |
BT Marchandises | 300 169.00 | | 300 169.00 | 300 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 142.00 | | 439 142.00 | 439 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 699.00 | 45 917.00 | 518 783.00 | 564 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 31 131.00 | 27 463.00 | | 31 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 939.00 | 3 668.00 | | 47 939.00 |
DL TOTAL (I) | 86 770.00 | 38 831.00 | | 86 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 708.00 | 157 867.00 | | 183 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 295.00 | 28 078.00 | | 33 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 201.00 | 119 090.00 | | 160 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 790.00 | 8 700.00 | | 30 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 013.00 | 313 735.00 | | 432 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 783.00 | 352 566.00 | | 518 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 370.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 209.00 | | 12 428.00 | 113 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 125 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 61 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 330.00 | | 12 428.00 | 49 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 120.00 | 9 876.00 | 80.00 | 36 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | 269.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 890.00 | 9 607.00 | 80.00 | 34 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 201.00 | 160 201.00 | | 160 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 708.00 | 48 288.00 | 133 894.00 | 183 708.00 |
VI Groupe et associés | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 212.00 | 80 752.00 | 2 460.00 | 83 212.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 013.00 | 296 592.00 | 133 894.00 | 432 013.00 |