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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 59 919.00 | | 59 919.00 | 59 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 566.00 | 34 823.00 | 4 743.00 | 39 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 535.00 | 15 016.00 | 12 519.00 | 27 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 980.00 | 51 339.00 | 79 641.00 | 130 980.00 |
BT Marchandises | 404 927.00 | | 404 927.00 | 404 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
BZ Autres créances | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CF Disponibilités | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 169.00 | | 494 169.00 | 494 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 149.00 | 51 339.00 | 573 810.00 | 625 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
DH Report à nouveau | | 31 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 883.00 | 47 939.00 | | 34 883.00 |
DL TOTAL (I) | 121 653.00 | 86 770.00 | | 121 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 682.00 | 183 708.00 | | 245 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 350.00 | 33 295.00 | | 32 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 866.00 | 160 201.00 | | 147 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 498.00 | 30 790.00 | | 15 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 033.00 | 24 018.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 157.00 | 432 013.00 | | 452 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 810.00 | 518 783.00 | | 573 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 557.00 | | 6 067.00 | 125 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 130 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 67 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 678.00 | | 6 067.00 | 61 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 917.00 | 5 596.00 | 174.00 | 45 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 417.00 | 5 596.00 | 174.00 | 44 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 866.00 | 147 866.00 | | 147 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 682.00 | 49 446.00 | 86 236.00 | 135 682.00 |
VI Groupe et associés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 525.00 | 54 065.00 | 2 460.00 | 56 525.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 429.00 | 356 192.00 | 86 236.00 | 442 429.00 |