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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 420.00 | 11 385.00 | 27 035.00 | 38 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 455.00 | 11 385.00 | 29 070.00 | 40 455.00 |
BP En cours de production de services | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BT Marchandises | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 026.00 | 14 733.00 | 98 293.00 | 113 026.00 |
BZ Autres créances | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
CF Disponibilités | 105 501.00 | | 105 501.00 | 105 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 278.00 | 14 733.00 | 431 545.00 | 446 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 734.00 | 26 119.00 | 460 615.00 | 486 734.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 715.00 | 4 715.00 | | 14 715.00 |
DH Report à nouveau | -23 229.00 | -23 229.00 | | -23 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 798.00 | 10 000.00 | | 8 798.00 |
DL TOTAL (I) | 8 533.00 | -264.00 | | 8 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 291.00 | 20 253.00 | | 115 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 814.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 961.00 | 124 373.00 | | 116 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 532.00 | 47 690.00 | | 118 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 153.00 | 69 793.00 | | 74 153.00 |
EA Autres dettes | 7 084.00 | 55 034.00 | | 7 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 058.00 | 61 359.00 | | 20 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 081.00 | 380 318.00 | | 452 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 615.00 | 380 054.00 | | 460 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 909.00 | 370 158.00 | | 446 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 309.00 | | 18 147.00 | 22 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 274.00 | | 18 147.00 | 20 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 860.00 | 3 526.00 | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | 3 526.00 | | 7 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 933.00 | 10 800.00 | | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | 10 800.00 | | 3 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933.00 | 10 800.00 | | 3 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 97 477.00 | 97 477.00 | | 97 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VB T. V. A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VC Groupe et associés | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 292.00 | 10 119.00 | 5 172.00 | 15 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 922.00 | 184 922.00 | | 184 922.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 120.00 | 229 948.00 | 5 172.00 | 235 120.00 |