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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 172.00 | 17 091.00 | 39 081.00 | 56 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 207.00 | 17 091.00 | 41 116.00 | 58 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 110 208.00 | | 110 208.00 | 110 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 569.00 | 14 144.00 | 54 424.00 | 68 569.00 |
BZ Autres créances | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
CF Disponibilités | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 547.00 | 14 144.00 | 353 403.00 | 367 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 754.00 | 31 235.00 | 394 519.00 | 425 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 716.00 | 14 715.00 | | 14 716.00 |
DH Report à nouveau | -14 432.00 | -23 229.00 | | -14 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 437.00 | 8 798.00 | | -122 437.00 |
DL TOTAL (I) | -113 903.00 | 8 533.00 | | -113 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 449.00 | 115 291.00 | | 105 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 031.00 | 116 961.00 | | 151 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 895.00 | 118 532.00 | | 153 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 958.00 | 74 153.00 | | 72 958.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 7 084.00 | | 3 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 154.00 | 20 058.00 | | 21 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 423.00 | 452 081.00 | | 508 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 519.00 | 460 615.00 | | 394 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 756.00 | 446 909.00 | | 126 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 456.00 | | 17 751.00 | 40 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 421.00 | | 17 751.00 | 38 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 386.00 | 5 705.00 | 17 091.00 | 11 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 386.00 | 5 705.00 | 17 091.00 | 11 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 733.00 | | 589.00 | 14 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 733.00 | | 589.00 | 14 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 733.00 | | 589.00 | 14 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 895.00 | 153 895.00 | | 153 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VB T. V. A. | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VC Groupe et associés | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 449.00 | 25 844.00 | 79 605.00 | 105 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41.00 | | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 753.00 | 160 768.00 | 1 985.00 | 162 753.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 392.00 | 277 787.00 | 79 605.00 | 357 392.00 |