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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 549.00 | 63 546.00 | 15 003.00 | 78 549.00 |
AH Fonds commercial | 6 123 349.00 | | 6 123 349.00 | 6 123 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 714.00 | 12 844.00 | 1 870.00 | 14 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 498.00 | 70 169.00 | 7 329.00 | 77 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 672.00 | 184 636.00 | 33 036.00 | 217 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 620 268.00 | 331 194.00 | 6 289 074.00 | 6 620 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 774.00 | | 148 774.00 | 148 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
BT Marchandises | 180 697.00 | | 180 697.00 | 180 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 593.00 | 28 973.00 | 362 620.00 | 391 593.00 |
BZ Autres créances | 421 243.00 | | 421 243.00 | 421 243.00 |
CF Disponibilités | 282 249.00 | | 282 249.00 | 282 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 029.00 | 28 973.00 | 1 504 056.00 | 1 533 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 153 297.00 | 360 167.00 | 7 793 130.00 | 8 153 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 322 583.00 | | | 322 583.00 |
CU Autres participations | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
DH Report à nouveau | -170 139.00 | -192 116.00 | | -170 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 758.00 | 21 977.00 | | -29 758.00 |
DL TOTAL (I) | -142 928.00 | -140 139.00 | | -142 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 005 557.00 | 7 228 339.00 | | 7 005 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 816.00 | 8 127.00 | | 765 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 193.00 | | | 107 193.00 |
EA Autres dettes | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 936 058.00 | 7 236 466.00 | | 7 936 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 130.00 | 7 096 327.00 | | 7 793 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 932 274.00 | 7 236 466.00 | | 7 932 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 30 003.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 760.00 | 8 026.00 | | 29 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 758.00 | 21 977.00 | | -29 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 815 973.00 | | 7 118 973.00 | 6 815 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 314 679.00 | | 108 485.00 | 7 314 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 314 679.00 | | 6 620 268.00 | 7 314 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 216 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 216 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815 973.00 | | 607 191.00 | 6 815 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 331 194.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 254 805.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 816.00 | 765 816.00 | | 765 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
UX Autres créances clients | 349 209.00 | 349 209.00 | | 349 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
VB T. V. A. | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 7 005 557.00 | 7 005 557.00 | | 7 005 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 982.00 | 50 783.00 | 280 199.00 | 330 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 278.00 | 541 656.00 | 405 622.00 | 947 278.00 |
VW T.V.A. | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932 274.00 | 7 932 274.00 | | 7 932 274.00 |