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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 139.00 | 52 341.00 | 6 798.00 | 59 139.00 |
AH Fonds commercial | 6 123 349.00 | | 6 123 349.00 | 6 123 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 1 939.00 | 193.00 | 2 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 095.00 | 63 927.00 | 4 168.00 | 68 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 307.00 | 169 431.00 | 41 876.00 | 211 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 865.00 | | 191 865.00 | 191 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 697 762.00 | 287 638.00 | 6 410 124.00 | 6 697 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 891.00 | | 93 891.00 | 93 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
BT Marchandises | 88 318.00 | | 88 318.00 | 88 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 679.00 | 12 001.00 | 306 678.00 | 318 679.00 |
BZ Autres créances | 494 352.00 | | 494 352.00 | 494 352.00 |
CF Disponibilités | 249 991.00 | | 249 991.00 | 249 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 047.00 | 12 001.00 | 1 345 046.00 | 1 357 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 809.00 | 299 639.00 | 7 755 170.00 | 8 054 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
CU Autres participations | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 011 180.00 | 30 000.00 | | 7 011 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
DH Report à nouveau | -199 897.00 | -170 139.00 | | -199 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 041.00 | -29 758.00 | | -392 041.00 |
DL TOTAL (I) | 6 446 210.00 | -142 928.00 | | 6 446 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 1 028.00 | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 376.00 | 7 005 557.00 | | 24 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 948.00 | 3 784.00 | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 641.00 | 765 816.00 | | 1 112 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 156.00 | 107 193.00 | | 55 156.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 52 680.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 960.00 | 7 936 058.00 | | 1 308 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 170.00 | 7 793 130.00 | | 7 755 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 012.00 | 7 932 274.00 | | 1 303 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 970.00 | 231 490.00 | 1 840 459.00 | 1 608 970.00 |
FD Production vendue biens | 846 114.00 | 82 524.00 | 928 638.00 | 846 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 083.00 | 314 014.00 | 2 769 097.00 | 2 455 083.00 |
FM Production stockée | | | 67 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 070.00 | | | -35 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 397.00 | 2.00 | | 2 884 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 438.00 | 29 760.00 | | 3 276 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 041.00 | -29 758.00 | | -392 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 620 268.00 | | 226 478.00 | 6 620 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 468.00 | 233 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 984.00 | 6 697 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 991.00 | 6 184 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 525.00 | 279 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216 612.00 | | | 6 216 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 170.00 | | 34 756.00 | 295 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 485.00 | | 191 722.00 | 108 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 194.00 | 37 579.00 | 81 135.00 | 331 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 389.00 | 9 882.00 | 31 991.00 | 76 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 805.00 | 27 697.00 | 49 144.00 | 254 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 641.00 | 1 112 641.00 | | 1 112 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 865.00 | | 191 865.00 | 191 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
UX Autres créances clients | 301 478.00 | 301 478.00 | | 301 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
VB T. V. A. | 138 331.00 | 138 331.00 | | 138 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 199.00 | 280 199.00 | | 280 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 620.00 | 808 126.00 | 225 494.00 | 1 033 620.00 |
VW T.V.A. | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 012.00 | 1 303 012.00 | | 1 303 012.00 |