| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 687.00 | 2 369.00 | 6 318.00 | 8 687.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 762.00 | 2 369.00 | 59 393.00 | 61 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 600.00 | 218.00 | 30 382.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 866 816.00 | | 866 816.00 | 866 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 936 062.00 | 218.00 | 935 844.00 | 936 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 824.00 | 2 587.00 | 995 237.00 | 997 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 650 969.00 | 378 495.00 | | 650 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 652.00 | 272 474.00 | | 309 652.00 |
DL TOTAL (I) | 961 721.00 | 652 069.00 | | 961 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 2 322.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 4 169.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 851.00 | 41 901.00 | | 29 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 516.00 | 48 393.00 | | 33 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 237.00 | 700 462.00 | | 995 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 381.00 | 94 241.00 | | 112 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 934.00 | 481 041.00 | | 498 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 282.00 | 208 567.00 | | 189 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 652.00 | 272 474.00 | | 309 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556.00 | 1 199.00 | 386.00 | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556.00 | 1 199.00 | 386.00 | 1 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 646.00 | 38 646.00 | 40 000.00 | 78 646.00 |