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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 687.00 | 5 834.00 | 31 853.00 | 37 687.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 183.00 | 5 834.00 | 114 349.00 | 120 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 560.00 | 6 390.00 | 124 170.00 | 130 560.00 |
CF Disponibilités | 995 182.00 | | 995 182.00 | 995 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 363.00 | 6 390.00 | 1 173 973.00 | 1 180 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 546.00 | 12 224.00 | 1 288 322.00 | 1 300 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CU Autres participations | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 960 621.00 | 650 969.00 | | 960 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 341.00 | 309 652.00 | | 310 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 062.00 | 961 721.00 | | 1 272 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 1 125.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 2 540.00 | | 3 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 079.00 | 29 851.00 | | 12 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 260.00 | 33 516.00 | | 16 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 322.00 | 995 237.00 | | 1 288 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 500.00 | | 483 500.00 | 483 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 500.00 | | 483 500.00 | 483 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 579.00 | 112 381.00 | | 103 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 860.00 | 498 934.00 | | 486 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 518.00 | 189 282.00 | | 176 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 341.00 | 309 652.00 | | 310 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369.00 | 3 465.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | 3 465.00 | | 2 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 621.00 | 54 621.00 | 40 000.00 | 94 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |