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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 414.00 | 14 701.00 | 5 713.00 | 20 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 726.00 | 14 701.00 | 15 025.00 | 29 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 666 500.00 | | 3 666 500.00 | 3 666 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 984.00 | | 2 575 984.00 | 2 575 984.00 |
BZ Autres créances | 1 045 744.00 | | 1 045 744.00 | 1 045 744.00 |
CF Disponibilités | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 303.00 | | 502 303.00 | 502 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 833 191.00 | | 7 833 191.00 | 7 833 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 917.00 | 14 701.00 | 7 848 216.00 | 7 862 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 872.00 | -32 048.00 | | -299 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 354.00 | -267 824.00 | | 30 354.00 |
DL TOTAL (I) | -268 518.00 | -298 872.00 | | -268 518.00 |
DP Provisions pour risques | 970 500.00 | 460 000.00 | | 970 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 970 500.00 | 460 000.00 | | 970 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 561.00 | 239.00 | | 210 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169 851.00 | 3 244 630.00 | | 6 169 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 557.00 | 964 934.00 | | 394 557.00 |
EA Autres dettes | | 28 689.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 408.00 | 5 428 416.00 | | 370 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 234.00 | 9 667 765.00 | | 7 146 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 848 216.00 | 9 828 893.00 | | 7 848 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 146 234.00 | 9 667 765.00 | | 7 146 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 326.00 | 5 375.00 | | 9 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 326.00 | 5 375.00 | | 9 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 000.00 | 970 500.00 | 460 000.00 | 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 000.00 | 970 500.00 | 460 000.00 | 460 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970 500.00 | 460 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 169 851.00 | 6 169 851.00 | | 6 169 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 408.00 | 370 408.00 | | 370 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 984.00 | 2 575 984.00 | | 2 575 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 037 653.00 | 1 037 653.00 | | 1 037 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VP Divers | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 303.00 | 502 303.00 | | 502 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 343.00 | 4 124 031.00 | 9 312.00 | 4 133 343.00 |
VW T.V.A. | 362 623.00 | 362 623.00 | | 362 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 146 234.00 | 6 936 234.00 | 210 000.00 | 7 146 234.00 |