| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 414.00 | 17 618.00 | 2 796.00 | 20 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 726.00 | 17 618.00 | 12 108.00 | 29 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 235 330.00 | | 4 235 330.00 | 4 235 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562 160.00 | | 5 562 160.00 | 5 562 160.00 |
BZ Autres créances | 1 228 838.00 | | 1 228 838.00 | 1 228 838.00 |
CF Disponibilités | 575 284.00 | | 575 284.00 | 575 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 612 154.00 | | 11 612 154.00 | 11 612 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 641 879.00 | 17 618.00 | 11 624 261.00 | 11 641 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 518.00 | -299 872.00 | | -269 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 087.00 | 30 354.00 | | 283 087.00 |
DL TOTAL (I) | 14 569.00 | -268 518.00 | | 14 569.00 |
DP Provisions pour risques | 1 003 850.00 | 970 500.00 | | 1 003 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 003 850.00 | 970 500.00 | | 1 003 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 480.00 | 210 561.00 | | 210 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 499 855.00 | 6 169 851.00 | | 7 499 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 493.00 | 394 557.00 | | 738 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 157 014.00 | 370 408.00 | | 2 157 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 605 842.00 | 7 146 234.00 | | 10 605 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 624 261.00 | 7 848 216.00 | | 11 624 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 395 842.00 | 6 936 234.00 | | 10 395 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 701.00 | 2 917.00 | | 14 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 701.00 | 2 917.00 | | 14 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970 500.00 | 1 003 850.00 | 970 500.00 | 970 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 500.00 | 1 003 850.00 | 970 500.00 | 970 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003 850.00 | 970 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 499 855.00 | 7 499 855.00 | | 7 499 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 157 014.00 | 2 157 014.00 | | 2 157 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 5 562 160.00 | 5 562 160.00 | | 5 562 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 1 169 412.00 | 1 169 412.00 | | 1 169 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VP Divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 810 852.00 | 6 801 540.00 | 9 312.00 | 6 810 852.00 |
VW T.V.A. | 711 430.00 | 711 430.00 | | 711 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 605 842.00 | 10 395 842.00 | 210 000.00 | 10 605 842.00 |