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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 949.00 | 351.00 | 3 597.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 199.00 | 351.00 | 671 847.00 | 672 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
BZ Autres créances | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CF Disponibilités | 143 614.00 | | 143 614.00 | 143 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 643.00 | | 193 643.00 | 193 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 842.00 | 351.00 | 865 491.00 | 865 842.00 |
CU Autres participations | 668 250.00 | | 668 250.00 | 668 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 170.00 | 327 170.00 | | 327 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 717.00 | 100.00 | | 32 717.00 |
DG Autres réserves | 78 943.00 | 7 529.00 | | 78 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 538.00 | 104 030.00 | | 77 538.00 |
DL TOTAL (I) | 516 368.00 | 438 830.00 | | 516 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 768.00 | 324 480.00 | | 279 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 791.00 | 22 240.00 | | 15 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 4 728.00 | | 5 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 566.00 | 19 850.00 | | 17 566.00 |
EA Autres dettes | 30 605.00 | 117 001.00 | | 30 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 123.00 | 488 300.00 | | 349 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 491.00 | 927 130.00 | | 865 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 355.00 | 163 820.00 | | 69 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 1 594.00 | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 000.00 | 176 134.00 | | 159 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 462.00 | 72 104.00 | | 81 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 538.00 | 104 030.00 | | 77 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
UX Autres créances clients | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 768.00 | | | 279 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 123.00 | 69 355.00 | | 349 123.00 |