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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 682.00 | 2 031.00 | 11 650.00 | 13 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 932.00 | 2 031.00 | 679 900.00 | 681 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
BZ Autres créances | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
CF Disponibilités | 278 985.00 | | 278 985.00 | 278 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 236.00 | | 358 236.00 | 358 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 168.00 | 2 031.00 | 1 038 136.00 | 1 040 168.00 |
CU Autres participations | 668 250.00 | | 668 250.00 | 668 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 170.00 | 327 170.00 | | 327 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
DG Autres réserves | 156 481.00 | 78 943.00 | | 156 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 856.00 | 77 538.00 | | 184 856.00 |
DL TOTAL (I) | 701 223.00 | 516 368.00 | | 701 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 519.00 | 279 768.00 | | 234 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 838.00 | 15 791.00 | | 12 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 5 394.00 | | 7 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 508.00 | 17 566.00 | | 58 508.00 |
EA Autres dettes | 23 592.00 | 30 605.00 | | 23 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 913.00 | 349 123.00 | | 336 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 136.00 | 865 491.00 | | 1 038 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 393.00 | 69 355.00 | | 102 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 179 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 5 141.00 | | 7 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 304.00 | 159 000.00 | | 351 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 448.00 | 81 462.00 | | 166 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 856.00 | 77 538.00 | | 184 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 199.00 | | 9 733.00 | 672 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | | 9 733.00 | 3 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 250.00 | | | 668 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |