| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407.00 | 271.00 | 136.00 | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 673.00 | 10 160.00 | 11 513.00 | 21 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 062.00 | 10 431.00 | 221 630.00 | 232 062.00 |
BT Marchandises | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 230 348.00 | | 230 348.00 | 230 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CF Disponibilités | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 239.00 | | 351 239.00 | 351 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 301.00 | 10 431.00 | 572 870.00 | 583 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 700.00 | 206 700.00 | | 206 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DH Report à nouveau | 98 466.00 | | | 98 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 435.00 | 103 648.00 | | 32 435.00 |
DL TOTAL (I) | 342 783.00 | 310 348.00 | | 342 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 374.00 | 77 159.00 | | 76 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 760.00 | 34 559.00 | | 87 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 953.00 | 68 396.00 | | 45 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 086.00 | 180 114.00 | | 230 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 870.00 | 490 463.00 | | 572 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 086.00 | 180 114.00 | | 230 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 916.00 | | 1 336 916.00 | 1 336 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 916.00 | | 1 336 916.00 | 1 336 916.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | 33 773.00 | | 7 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 923.00 | 1 062 871.00 | | 1 336 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 488.00 | 959 222.00 | | 1 304 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 435.00 | 103 648.00 | | 32 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 051.00 | | 9 010.00 | 223 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 370.00 | | 710.00 | 21 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681.00 | | 8 300.00 | 6 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570.00 | 5 861.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | 5 861.00 | | 4 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 760.00 | 87 760.00 | | 87 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VC Groupe et associés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 443.00 | 211 443.00 | | 211 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 329.00 | 245 329.00 | | 245 329.00 |
VW T.V.A. | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 086.00 | 230 086.00 | | 230 086.00 |