| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 643.00 | 17 464.00 | 17 179.00 | 34 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 696.00 | 17 871.00 | 227 825.00 | 245 696.00 |
BT Marchandises | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 286 909.00 | | 286 909.00 | 286 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CF Disponibilités | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 784.00 | | 413 784.00 | 413 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 480.00 | 17 871.00 | 641 609.00 | 659 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 700.00 | 206 700.00 | | 206 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 804.00 | 5 182.00 | | 6 804.00 |
DH Report à nouveau | 129 279.00 | 98 466.00 | | 129 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 411.00 | 32 435.00 | | 21 411.00 |
DL TOTAL (I) | 364 195.00 | 342 783.00 | | 364 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 123.00 | 20 000.00 | | 17 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 717.00 | 76 374.00 | | 73 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 967.00 | 87 760.00 | | 142 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 608.00 | 45 953.00 | | 43 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 414.00 | 230 086.00 | | 277 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 609.00 | 572 870.00 | | 641 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 266.00 | 230 086.00 | | 265 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 035.00 | | 1 185 035.00 | 1 185 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 035.00 | | 1 185 035.00 | 1 185 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 765.00 | 377.00 | | 7 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 765.00 | 377.00 | | 7 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 765.00 | -377.00 | | -7 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 470.00 | 7 219.00 | | 9 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 630.00 | 1 336 923.00 | | 1 195 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 219.00 | 1 304 488.00 | | 1 174 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 411.00 | 32 435.00 | | 21 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 476.00 | 8 537.00 | | 18 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 062.00 | | 13 634.00 | 232 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 080.00 | | 12 970.00 | 22 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 981.00 | | 664.00 | 14 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 431.00 | 7 440.00 | | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 431.00 | 7 440.00 | | 10 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 967.00 | 142 967.00 | | 142 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VB T. V. A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VC Groupe et associés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 123.00 | 4 975.00 | 12 148.00 | 17 123.00 |
VI Groupe et associés | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 012.00 | 266 012.00 | | 266 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 534.00 | 306 534.00 | | 306 534.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 415.00 | 265 267.00 | 12 148.00 | 277 415.00 |