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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 607.00 | 236.00 | 371.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 607.00 | 236.00 | 180 371.00 | 180 607.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 677.00 | 236.00 | 195 440.00 | 195 677.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 575.00 | | | -10 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 997.00 | -10 575.00 | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | -1 577.00 | -5 575.00 | | -1 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 726.00 | 174 677.00 | | 167 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 400.00 | 17 462.00 | | 27 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 018.00 | 192 139.00 | | 197 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 440.00 | 186 564.00 | | 195 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 953.00 | 45 379.00 | | 65 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 608.00 | | | 180 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608.00 | | | 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 122.00 | | 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115.00 | 122.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 726.00 | 36 661.00 | 131 065.00 | 167 726.00 |
VI Groupe et associés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 964.00 | | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 018.00 | 65 953.00 | 131 065.00 | 197 018.00 |