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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 607.00 | 358.00 | 249.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 607.00 | 358.00 | 180 249.00 | 180 607.00 |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 98 083.00 | | 98 083.00 | 98 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 956.00 | | 101 956.00 | 101 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 564.00 | 358.00 | 282 206.00 | 282 564.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 577.00 | -10 575.00 | | -6 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 316.00 | 3 997.00 | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739.00 | -1 577.00 | | 1 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 801.00 | 167 726.00 | | 145 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 920.00 | 27 400.00 | | 131 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 1 891.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 467.00 | 197 018.00 | | 280 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 206.00 | 195 440.00 | | 282 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 208.00 | 65 953.00 | | 164 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 608.00 | | | 180 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608.00 | | | 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | 122.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 122.00 | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 790.00 | 29 531.00 | 116 259.00 | 145 790.00 |
VI Groupe et associés | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 467.00 | 164 208.00 | 116 259.00 | 280 467.00 |