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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 800.00 | | 925 800.00 | 925 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 200.00 | 15 680.00 | 23 520.00 | 39 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 052.00 | 15 680.00 | 955 372.00 | 971 052.00 |
BT Marchandises | 164 090.00 | | 164 090.00 | 164 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
BZ Autres créances | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 185.00 | | 249 185.00 | 249 185.00 |
CF Disponibilités | 275 295.00 | | 275 295.00 | 275 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 300.00 | | 730 300.00 | 730 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 352.00 | 15 680.00 | 1 685 672.00 | 1 701 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DG Autres réserves | 93 243.00 | | | 93 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 252.00 | 98 151.00 | | 178 252.00 |
DL TOTAL (I) | 336 403.00 | 158 151.00 | | 336 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 979.00 | 794 216.00 | | 960 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 303.00 | 90 096.00 | | 82 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 541.00 | 200 657.00 | | 199 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 446.00 | 78 116.00 | | 106 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 269.00 | 1 163 085.00 | | 1 349 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 672.00 | 1 321 235.00 | | 1 685 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 507.00 | 439 458.00 | | 659 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 052.00 | | | 971 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 800.00 | | | 925 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 541.00 | 199 541.00 | | 199 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 668.00 | 270 906.00 | 286 837.00 | 960 668.00 |
VI Groupe et associés | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 269.00 | 659 507.00 | 286 837.00 | 1 349 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 292.00 | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 103.00 | 67 578.00 | | 10 103.00 |
ST Autres comptes | 17 385.00 | 17 158.00 | | 17 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
YT Sous‐traitance | 1 455.00 | 1 803.00 | | 1 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 258.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 799.00 | 550.00 | | 1 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 302.00 | 66 754.00 | | 79 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 041.00 | 49 722.00 | | 62 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 859.00 | 101 455.00 | | 43 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |