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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 800.00 | | 925 800.00 | 925 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 200.00 | 23 520.00 | 15 680.00 | 39 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 981.00 | 645.00 | 5 336.00 | 5 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | 429.00 | 5 623.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 033.00 | 24 594.00 | 952 439.00 | 977 033.00 |
BT Marchandises | 157 313.00 | | 157 313.00 | 157 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 426.00 | | 298 426.00 | 298 426.00 |
CF Disponibilités | 548 623.00 | | 548 623.00 | 548 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 897.00 | | 1 051 897.00 | 1 051 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 930.00 | 24 594.00 | 2 004 336.00 | 2 028 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 908.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 270 403.00 | 93 243.00 | | 270 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 509.00 | 178 252.00 | | 344 509.00 |
DL TOTAL (I) | 680 912.00 | 336 403.00 | | 680 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 209.00 | 960 979.00 | | 901 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 034.00 | 82 303.00 | | 113 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 849.00 | 199 541.00 | | 148 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 332.00 | 106 446.00 | | 160 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 424.00 | 1 349 269.00 | | 1 323 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 336.00 | 1 685 672.00 | | 2 004 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 778.00 | 659 507.00 | | 537 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 052.00 | | 5 981.00 | 971 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 800.00 | | | 925 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 200.00 | | 5 981.00 | 39 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 680.00 | 8 485.00 | | 15 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | 8 485.00 | | 15 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 429.00 | | |
UG ‐ Financières | | 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 849.00 | 148 849.00 | | 148 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 762.00 | 104 116.00 | 455 240.00 | 889 762.00 |
VI Groupe et associés | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 424.00 | 537 778.00 | 455 240.00 | 1 323 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 732.00 | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 364.00 | 10 103.00 | | 10 364.00 |
ST Autres comptes | 22 426.00 | 17 385.00 | | 22 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 833.00 | 14 915.00 | | 13 833.00 |
YT Sous‐traitance | 2 573.00 | 1 455.00 | | 2 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | 1 067.00 | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 644.00 | 1 799.00 | | 2 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 101.00 | 79 302.00 | | 79 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 305.00 | 62 041.00 | | 58 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 753.00 | 43 859.00 | | 52 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |