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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 923.00 | 1 847.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681.00 | 660.00 | 3 020.00 | 3 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 298.00 | 1 583.00 | 13 715.00 | 15 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 187.00 | | 512 187.00 | 512 187.00 |
BZ Autres créances | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 445.00 | | 530 445.00 | 530 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 744.00 | 1 583.00 | 584 160.00 | 585 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 869.00 | | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 154.00 | 4 869.00 | | -30 154.00 |
DL TOTAL (I) | 24 714.00 | 54 869.00 | | 24 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 10.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 486.00 | 91 460.00 | | 158 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 132.00 | 27 249.00 | | 50 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 126.00 | 79 087.00 | | 210 126.00 |
EA Autres dettes | 139 542.00 | 42 193.00 | | 139 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 446.00 | 239 999.00 | | 559 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 160.00 | 294 868.00 | | 584 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 446.00 | 239 999.00 | | 559 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | 10.00 | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 956.00 | | 868 956.00 | 868 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 956.00 | | 868 956.00 | 868 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 888.00 | 225 663.00 | | 876 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 042.00 | 220 795.00 | | 907 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 154.00 | 4 869.00 | | -30 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977.00 | | 23 411.00 | 1 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 089.00 | 8 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 089.00 | 15 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | 16 960.00 | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 542.00 | 139 542.00 | | 139 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | 8 328.00 | 520.00 | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 512 187.00 | 512 187.00 | | 512 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 158 486.00 | 158 486.00 | | 158 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 001.00 | 536 481.00 | 520.00 | 537 001.00 |
VW T.V.A. | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 446.00 | 559 446.00 | | 559 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 721.00 | 2 275.00 | | 15 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 883.00 | 5 764.00 | | 7 883.00 |
ST Autres comptes | 122 588.00 | 20 941.00 | | 122 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 776.00 | 11 362.00 | | 11 776.00 |
YT Sous‐traitance | 48 105.00 | 15 388.00 | | 48 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 978.00 | 2 275.00 | | 15 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 927.00 | 4 288.00 | | 129 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 209.00 | 3 754.00 | | 17 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 506.00 | 53 456.00 | | 199 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |