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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 1 847.00 | 923.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 427.00 | 1 460.00 | 2 967.00 | 4 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 013.00 | 3 306.00 | 19 707.00 | 23 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 847.00 | 3 563.00 | 704 284.00 | 707 847.00 |
BZ Autres créances | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
CF Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 937.00 | 3 563.00 | 797 374.00 | 800 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 950.00 | 6 869.00 | 857 081.00 | 863 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 869.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 286.00 | | | -29 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 703.00 | -30 154.00 | | 17 703.00 |
DL TOTAL (I) | 42 417.00 | 24 714.00 | | 42 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473.00 | 1 159.00 | | 1 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 952.00 | 50 132.00 | | 273 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 151.00 | 210 126.00 | | 309 151.00 |
EA Autres dettes | 230 089.00 | 139 542.00 | | 230 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 664.00 | 559 446.00 | | 814 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 081.00 | 584 160.00 | | 857 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 664.00 | 559 446.00 | | 814 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473.00 | 1 159.00 | | 1 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 311.00 | | 1 816 311.00 | 1 816 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 311.00 | | 1 816 311.00 | 1 816 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 921.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 922.00 | | | -2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 357.00 | 876 888.00 | | 1 869 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 654.00 | 907 042.00 | | 1 851 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 703.00 | -30 154.00 | | 17 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 298.00 | | 45 118.00 | 15 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 403.00 | 15 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 403.00 | 23 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | | 747.00 | 3 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | | 44 372.00 | 8 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583.00 | 1 723.00 | | 1 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 800.00 | | 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 952.00 | 273 952.00 | | 273 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 089.00 | 230 089.00 | | 230 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 816.00 | 15 296.00 | 520.00 | 15 816.00 |
UX Autres créances clients | 699 296.00 | 699 296.00 | | 699 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VB T. V. A. | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VC Groupe et associés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 394.00 | 810 874.00 | 520.00 | 811 394.00 |
VW T.V.A. | 149 327.00 | 149 327.00 | | 149 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 664.00 | 814 664.00 | | 814 664.00 |