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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 89.00 | 948.00 | 1 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 037.00 | 89.00 | 30 948.00 | 31 037.00 |
060 Stock marchandises | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
072 Créances – Autres | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
084 Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
110 Total général Actif | 45 507.00 | 89.00 | 45 418.00 | 45 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 772.00 | 63 466.00 | | 59 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 994.00 | 36 590.00 | | 28 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 69.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 279.00 | 105 125.00 | | 90 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 495.00 | 48 384.00 | | 48 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 032.00 | -3 921.00 | | -3 032.00 |
242 Autres charges externes. | 34 101.00 | 32 214.00 | | 34 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 766.00 | | 3 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 061.00 | 24 898.00 | | 22 061.00 |
252 Charges sociales | 6 017.00 | 2 502.00 | | 6 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89.00 | | | 89.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 23.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 229.00 | 104 867.00 | | 111 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 949.00 | 258.00 | | -20 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 887.00 | 219.00 | | -20 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 295.00 | | | 10 295.00 |