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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 238.00 | 799.00 | 1 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 037.00 | 238.00 | 30 799.00 | 31 037.00 |
060 Stock marchandises | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
084 Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
110 Total général Actif | 40 595.00 | 238.00 | 40 357.00 | 40 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 507.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 752.00 | 59 772.00 | | 21 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 467.00 | 28 994.00 | | 46 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 43.00 | 13.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 262.00 | 90 279.00 | | 68 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 505.00 | 48 495.00 | | 20 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 860.00 | -3 032.00 | | 4 860.00 |
242 Autres charges externes. | 23 804.00 | 34 101.00 | | 23 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | 3 445.00 | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 364.00 | 22 061.00 | | 14 364.00 |
252 Charges sociales | 1 620.00 | 6 017.00 | | 1 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 149.00 | 89.00 | | 149.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 53.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 274.00 | 111 229.00 | | 67 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 988.00 | -20 949.00 | | 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 394.00 | 400.00 | | 394.00 |
294 Charges financières | 627.00 | 337.00 | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 285.00 | -20 887.00 | | 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 009.00 | | | 6 009.00 |