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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 019.00 | 544.00 | 1 475.00 | 2 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 449.00 | 18 551.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 178.00 | 5 739.00 | 47 439.00 | 53 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 011.00 | 5 942.00 | 73 069.00 | 79 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 361.00 | 13 674.00 | 140 687.00 | 154 361.00 |
BT Marchandises | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BZ Autres créances | 96 934.00 | | 96 934.00 | 96 934.00 |
CF Disponibilités | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 960.00 | 13 674.00 | 279 286.00 | 292 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 667.00 | -2 140.00 | | 13 667.00 |
DL TOTAL (I) | 12 527.00 | -1 140.00 | | 12 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 038.00 | | | 129 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 054.00 | | | 118 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 310.00 | 28 823.00 | | 14 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 759.00 | 28 823.00 | | 266 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 286.00 | 27 683.00 | | 279 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 496.00 | 28 823.00 | | 149 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 534.00 | |
GE Autres charges | | | 9 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 338.00 | | | 160 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 672.00 | 2 140.00 | | 146 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 667.00 | -2 140.00 | | 13 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 019.00 | | 132 341.00 | 22 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140.00 | 13 534.00 | | 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140.00 | 404.00 | | 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 953.00 | 11 690.00 | 117 263.00 | 128 953.00 |
VI Groupe et associés | 118 054.00 | 118 054.00 | | 118 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 953.00 | | | 128 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 208.00 | 106 056.00 | 152.00 | 106 208.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 759.00 | 149 496.00 | 117 263.00 | 266 759.00 |