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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 019.00 | 948.00 | 1 071.00 | 2 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 307.00 | 15 693.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 178.00 | 17 228.00 | 35 950.00 | 53 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 639.00 | 27 433.00 | 129 206.00 | 156 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 989.00 | 49 916.00 | 182 073.00 | 231 989.00 |
BT Marchandises | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BZ Autres créances | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
CF Disponibilités | 95 475.00 | | 95 475.00 | 95 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 634.00 | | 143 634.00 | 143 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 623.00 | 49 916.00 | 325 707.00 | 375 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DH Report à nouveau | | -2 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 246.00 | 13 667.00 | | 80 246.00 |
DL TOTAL (I) | 92 773.00 | 12 527.00 | | 92 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 743.00 | 129 038.00 | | 188 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 706.00 | 118 054.00 | | 13 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 310.00 | | 14 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 459.00 | 5 264.00 | | 9 459.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | 93.00 | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 934.00 | 266 759.00 | | 232 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 707.00 | 279 286.00 | | 325 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 174.00 | 149 496.00 | | 68 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 761.00 | | 280 761.00 | 280 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 761.00 | | 280 761.00 | 280 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 242.00 | |
GE Autres charges | | | 18 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 159.00 | 1 120.00 | | 2 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 642.00 | 8 233.00 | | 16 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | 4 441.00 | | 7 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 159.00 | 160 338.00 | | 352 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 913.00 | 146 672.00 | | 271 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 246.00 | 13 667.00 | | 80 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 361.00 | | 77 628.00 | 154 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 189.00 | | 77 628.00 | 132 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 674.00 | 36 242.00 | | 13 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544.00 | 404.00 | | 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 2 858.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 681.00 | 32 980.00 | | 11 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VB T. V. A. | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 169.00 | 41 017.00 | 152.00 | 41 169.00 |