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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 417.00 | 583.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 990.00 | 52.00 | 3 938.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 171.00 | 17 215.00 | 192 956.00 | 210 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 534.00 | 8 388.00 | 39 147.00 | 47 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 710.00 | 26 071.00 | 271 639.00 | 297 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 961.00 | | 78 961.00 | 78 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 671.00 | 26 071.00 | 350 600.00 | 376 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | -486.00 | | | -486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 703.00 | -486.00 | | -1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 47 811.00 | 49 514.00 | | 47 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 631.00 | | | 223 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 199.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 11 928.00 | | 19 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 581.00 | 51 078.00 | | 59 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 789.00 | 63 205.00 | | 302 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 600.00 | 112 719.00 | | 350 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 355.00 | | 273 395.00 | 26 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 297 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 261 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 340.00 | | 248 395.00 | 15 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 25 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454.00 | 24 616.00 | | 1 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 333.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | 24 283.00 | | 1 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 631.00 | 223 631.00 | | 223 631.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 670.00 | | | 250 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 789.00 | 302 789.00 | | 302 789.00 |