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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 750.00 | 250.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 990.00 | 451.00 | 3 539.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 171.00 | 38 544.00 | 171 627.00 | 210 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 044.00 | 21 102.00 | 31 942.00 | 53 044.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 220.00 | 60 847.00 | 242 373.00 | 303 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CF Disponibilités | 93 533.00 | | 93 533.00 | 93 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 135.00 | | 129 135.00 | 129 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 355.00 | 60 847.00 | 371 508.00 | 432 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 189.00 | -486.00 | | -2 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 724.00 | -1 703.00 | | 37 724.00 |
DL TOTAL (I) | 85 535.00 | 47 811.00 | | 85 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 318.00 | 223 631.00 | | 188 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | 98.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 009.00 | 19 480.00 | | 26 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 930.00 | 59 581.00 | | 68 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 973.00 | 302 789.00 | | 285 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 508.00 | 350 600.00 | | 371 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 145.00 | 302 789.00 | | 133 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 710.00 | | 5 510.00 | 272 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 695.00 | | 5 510.00 | 261 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 071.00 | 34 776.00 | | 26 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 333.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 654.00 | 34 443.00 | | 25 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 318.00 | 35 490.00 | 143 748.00 | 188 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 631.00 | | | 223 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 214.00 | 38 214.00 | 143 748.00 | 38 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 973.00 | 133 145.00 | 143 748.00 | 285 973.00 |