| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 895.00 | 2 580.00 | 20 315.00 | 22 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 570.00 | | 210 570.00 | 210 570.00 |
BZ Autres créances | 133 905.00 | | 133 905.00 | 133 905.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 475.00 | | 344 475.00 | 344 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 370.00 | 2 580.00 | 379 790.00 | 382 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 193.00 | -3 051.00 | | 72 193.00 |
DL TOTAL (I) | 99 143.00 | 26 950.00 | | 99 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 20.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 498.00 | 4 118.00 | | 29 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 361.00 | 385.00 | | 159 361.00 |
EA Autres dettes | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 647.00 | 4 523.00 | | 280 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 790.00 | 31 472.00 | | 379 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 647.00 | 4 523.00 | | 280 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 067.00 | | 574 067.00 | 574 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 067.00 | | 574 067.00 | 574 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 600.00 | 435.00 | | 574 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 407.00 | 3 485.00 | | 502 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 193.00 | -3 051.00 | | 72 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315.00 | | 22 580.00 | 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 20 000.00 | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 580.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 315.00 | 20 000.00 | 315.00 | 20 315.00 |
UX Autres créances clients | 210 570.00 | 210 570.00 | | 210 570.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VC Groupe et associés | 119 974.00 | 119 974.00 | | 119 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 790.00 | 364 475.00 | 315.00 | 364 790.00 |
VW T.V.A. | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 647.00 | 280 647.00 | | 280 647.00 |