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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 895.00 | 2 580.00 | 20 315.00 | 22 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 433.00 | | 220 433.00 | 220 433.00 |
BZ Autres créances | 309 229.00 | | 309 229.00 | 309 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 463.00 | | 530 463.00 | 530 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 359.00 | 2 580.00 | 565 779.00 | 568 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
DH Report à nouveau | | -3 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 466.00 | 72 193.00 | | 52 466.00 |
DL TOTAL (I) | 151 609.00 | 99 143.00 | | 151 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 31.00 | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 411.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 509.00 | 29 498.00 | | 190 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 847.00 | 159 361.00 | | 143 847.00 |
EA Autres dettes | 75 514.00 | 91 347.00 | | 75 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 170.00 | 280 647.00 | | 414 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 779.00 | 379 790.00 | | 565 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 170.00 | 280 647.00 | | 414 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | 31.00 | | 1 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 398.00 | | 1 007 398.00 | 1 007 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 398.00 | | 1 007 398.00 | 1 007 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 211.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 807.00 | 26 888.00 | | 17 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 746.00 | 574 600.00 | | 1 013 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 280.00 | 502 407.00 | | 961 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 466.00 | 72 193.00 | | 52 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 895.00 | | 39 961.00 | 22 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 961.00 | 20 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 961.00 | 22 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 315.00 | | 39 961.00 | 20 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 509.00 | 190 509.00 | | 190 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 315.00 | 20 000.00 | 315.00 | 20 315.00 |
UX Autres créances clients | 220 433.00 | 220 433.00 | | 220 433.00 |
VB T. V. A. | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VC Groupe et associés | 267 876.00 | 267 876.00 | | 267 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 779.00 | 550 463.00 | 315.00 | 550 779.00 |
VW T.V.A. | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 170.00 | 414 170.00 | | 414 170.00 |