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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 855.00 | 6 392.00 | 14 463.00 | 20 855.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 520 855.00 | 6 392.00 | 3 514 463.00 | 3 520 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
072 Créances – Autres | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 309.00 | | 97 309.00 | 97 309.00 |
110 Total général Actif | 3 618 164.00 | 6 392.00 | 3 611 772.00 | 3 618 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 275 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 975 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 467 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 165 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 636 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 611 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 520 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 225 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 956.00 | | | 106 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 956.00 | | | 106 956.00 |
242 Autres charges externes. | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
252 Charges sociales | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
280 Produits financiers | 251 430.00 | | | 251 430.00 |
294 Charges financières | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 275 581.00 | | | 275 581.00 |