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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 855.00 | 13 343.00 | 7 512.00 | 20 855.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 520 855.00 | 13 343.00 | 3 507 512.00 | 3 520 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 71 825.00 | | 71 825.00 | 71 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 889.00 | | 191 889.00 | 191 889.00 |
110 Total général Actif | 3 712 744.00 | 13 343.00 | 3 699 400.00 | 3 712 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 529 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 504 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 228 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 965 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 194 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 699 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 003.00 | 106 956.00 | | 150 003.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 003.00 | 106 956.00 | | 150 003.00 |
242 Autres charges externes. | 11 094.00 | 15 116.00 | | 11 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 004.00 | 28 590.00 | | 38 004.00 |
252 Charges sociales | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 952.00 | 6 392.00 | | 6 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 949.00 | 50 097.00 | | 57 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 053.00 | 56 858.00 | | 92 053.00 |
280 Produits financiers | 480 000.00 | 251 430.00 | | 480 000.00 |
294 Charges financières | 23 022.00 | 26 227.00 | | 23 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 988.00 | 6 480.00 | | 19 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 529 044.00 | 275 581.00 | | 529 044.00 |