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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
CF Disponibilités | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 344.00 | | 329 344.00 | 329 344.00 |
CU Autres participations | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DL TOTAL (I) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 191.00 | | | 198 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 366.00 | | | 120 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 237.00 | | | 320 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 344.00 | | | 329 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 784.00 | | | 151 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 312 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 312 600.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 191.00 | 29 738.00 | 118 303.00 | 198 191.00 |
VI Groupe et associés | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 237.00 | 151 784.00 | 118 303.00 | 320 237.00 |