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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 451.00 | | 406 451.00 | 406 451.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
DL TOTAL (I) | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 004.00 | | | 314 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 420.00 | | | 367 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 451.00 | | | 406 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 004.00 | 48 543.00 | 200 604.00 | 314 004.00 |
VI Groupe et associés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 420.00 | 101 959.00 | 200 604.00 | 367 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
ST Autres comptes | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350.00 | | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |