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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 612.00 | | 3 004 612.00 | 3 004 612.00 |
BZ Autres créances | 583 129.00 | | 583 129.00 | 583 129.00 |
CF Disponibilités | 108 144.00 | | 108 144.00 | 108 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 273.00 | | 691 273.00 | 691 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 885.00 | | 3 695 885.00 | 3 695 885.00 |
CU Autres participations | 2 502 675.00 | | 2 502 675.00 | 2 502 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 751.00 | | | 299 751.00 |
DL TOTAL (I) | 412 251.00 | | | 412 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 819.00 | | | 2 805 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 496.00 | | | 55 496.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 634.00 | | | 3 283 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 885.00 | | | 3 695 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 634.00 | | | 3 283 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 114 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 423.00 | | | 441 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 672.00 | | | 141 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 751.00 | | | 299 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 004 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 004 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 5.00 | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VC Groupe et associés | 567 135.00 | 567 135.00 | | 567 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 805 819.00 | 2 805 819.00 | | 2 805 819.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 867 000.00 | | | 2 867 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 066.00 | 685 066.00 | | 685 066.00 |
VW T.V.A. | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 634.00 | 3 283 634.00 | | 3 283 634.00 |