| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 604 612.00 | | 2 604 612.00 | 2 604 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 004 612.00 | | 3 004 612.00 | 3 004 612.00 |
072 Créances – Autres | 432 656.00 | | 432 656.00 | 432 656.00 |
084 Disponibilités | 108 420.00 | | 108 420.00 | 108 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 076.00 | | 541 076.00 | 541 076.00 |
110 Total général Actif | 3 545 689.00 | | 3 545 689.00 | 3 545 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 389 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 801 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 501 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 743 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 545 689.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 203 468.00 | 114 798.00 | | 203 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 468.00 | 114 798.00 | | 203 468.00 |
242 Autres charges externes. | 13 037.00 | 48 902.00 | | 13 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 19 938.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 447.00 | 68 840.00 | | 13 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 190 021.00 | 45 958.00 | | 190 021.00 |
280 Produits financiers | 296 164.00 | 326 627.00 | | 296 164.00 |
294 Charges financières | 62 080.00 | 40 296.00 | | 62 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 667.00 | 32 536.00 | | 34 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 389 437.00 | 299 752.00 | | 389 437.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 004 612.00 | | | 3 004 612.00 |