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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 963.00 | | 186 963.00 | 186 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 79.00 | 977.00 | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 508.00 | 8 123.00 | 38 385.00 | 46 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 527.00 | 8 202.00 | 226 325.00 | 234 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 302.00 | | 110 302.00 | 110 302.00 |
BZ Autres créances | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CF Disponibilités | 298 594.00 | | 298 594.00 | 298 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 336.00 | | 418 336.00 | 418 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 862.00 | 8 202.00 | 644 660.00 | 652 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 384.00 | | | 129 384.00 |
DL TOTAL (I) | 139 384.00 | | | 139 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 021.00 | | | 320 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 823.00 | | | 171 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 276.00 | | | 505 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 660.00 | | | 644 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 933.00 | | | 217 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 234 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
UX Autres créances clients | 110 302.00 | 110 302.00 | | 110 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 019.00 | 32 678.00 | 100 341.00 | 133 019.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VP Divers | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 742.00 | 119 742.00 | | 119 742.00 |
VW T.V.A. | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 274.00 | 217 933.00 | 100 341.00 | 318 274.00 |