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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 963.00 | | 186 963.00 | 186 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 291.00 | 765.00 | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 557.00 | 23 606.00 | 23 951.00 | 47 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 076.00 | 23 897.00 | 212 179.00 | 236 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 128.00 | | 190 128.00 | 190 128.00 |
BZ Autres créances | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 262 355.00 | | 262 355.00 | 262 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 629.00 | | 559 629.00 | 559 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 705.00 | 23 897.00 | 771 808.00 | 795 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 384.00 | | | 96 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 285.00 | 129 384.00 | | 194 285.00 |
DL TOTAL (I) | 301 669.00 | 139 384.00 | | 301 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 343.00 | 320 021.00 | | 287 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 289.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 13 144.00 | | 17 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 306.00 | 171 823.00 | | 164 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 139.00 | 505 276.00 | | 470 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 808.00 | 644 660.00 | | 771 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 736.00 | 217 933.00 | | 215 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 527.00 | | 1 549.00 | 234 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 963.00 | | | 186 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 564.00 | | 1 049.00 | 47 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 202.00 | 15 695.00 | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 202.00 | 15 695.00 | | 8 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 128.00 | 190 128.00 | | 190 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 343.00 | 32 940.00 | 254 403.00 | 287 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 775.00 | 197 775.00 | | 197 775.00 |
VW T.V.A. | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 139.00 | 215 736.00 | 254 403.00 | 470 139.00 |