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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 475.00 | 5 668.00 | 7 807.00 | 13 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 898.00 | 1 590.00 | 40 309.00 | 41 898.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 373.00 | 7 258.00 | 135 116.00 | 142 373.00 |
072 Créances – Autres | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
084 Disponibilités | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
110 Total général Actif | 162 992.00 | 7 258.00 | 155 735.00 | 162 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67.00 | | | 67.00 |
214 Production vendue de biens – France | 840.00 | | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 908.00 | | | 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
242 Autres charges externes. | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
252 Charges sociales | 38.00 | | | 38.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 376.00 | | | -34 376.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 697.00 | | | -34 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 707.00 | | | 142 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97.00 | | | 97.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 158.00 | | | 3 158.00 |