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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 475.00 | 13 337.00 | 138.00 | 13 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 369.00 | 6 328.00 | 40 041.00 | 46 369.00 |
040 Immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 972.00 | 19 665.00 | 127 308.00 | 146 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
060 Stock marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
072 Créances – Autres | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
084 Disponibilités | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
110 Total général Actif | 167 933.00 | 19 665.00 | 148 268.00 | 167 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
230 Autres produits | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | | | -112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
252 Charges sociales | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 609.00 | | | 108 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 145.00 | | | -36 145.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 641.00 | | | -37 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 373.00 | | | 142 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |