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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 76.00 | 1 424.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 684.00 | 76.00 | 397 608.00 | 397 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 687.00 | 76.00 | 431 612.00 | 431 687.00 |
CU Autres participations | 396 169.00 | | 396 169.00 | 396 169.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654.00 | | | -654.00 |
DK Provisions réglementées | 645.00 | | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 999.00 | | | 369 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 621.00 | | | 426 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 612.00 | | | 431 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 891.00 | | | 79 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654.00 | | | -654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 397 684.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 396 184.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 999.00 | 53 523.00 | 218 554.00 | 369 999.00 |
VI Groupe et associés | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 300.00 | | | 383 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 621.00 | 79 891.00 | 248 808.00 | 426 621.00 |