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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 376.00 | 1 124.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 684.00 | 376.00 | 397 308.00 | 397 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CF Disponibilités | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 305.00 | 376.00 | 461 929.00 | 462 305.00 |
CU Autres participations | 396 169.00 | | 396 169.00 | 396 169.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -654.00 | | | -654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
DK Provisions réglementées | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DL TOTAL (I) | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 483.00 | | | 316 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 343.00 | | | 382 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 929.00 | | | 461 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 827.00 | | | 119 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 501.00 | | | 269 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 290.00 | | | 197 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 684.00 | | | 397 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 184.00 | | | 396 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 300.00 | 376.00 | 76.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76.00 | 300.00 | 376.00 | 76.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 645.00 | 2 384.00 | 3 029.00 | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | 2 384.00 | 3 029.00 | 645.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 483.00 | 53 968.00 | 220 375.00 | 316 483.00 |
VI Groupe et associés | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 343.00 | 119 827.00 | 220 375.00 | 382 343.00 |