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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 945.00 | 24 933.00 | 12 012.00 | 36 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 838.00 | 8 459.00 | 7 379.00 | 15 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 133.00 | 33 392.00 | 20 741.00 | 54 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 105.00 | 16 235.00 | 155 869.00 | 172 105.00 |
BZ Autres créances | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CF Disponibilités | 140 342.00 | | 140 342.00 | 140 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 899.00 | 16 235.00 | 372 664.00 | 388 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 033.00 | 49 627.00 | 393 405.00 | 443 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 130 963.00 | -24 311.00 | | 130 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 081.00 | 155 274.00 | | 31 081.00 |
DL TOTAL (I) | 203 968.00 | 172 887.00 | | 203 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 213.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 368.00 | 96 707.00 | | 80 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 719.00 | 108 302.00 | | 108 719.00 |
EA Autres dettes | | 12 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 436.00 | 217 273.00 | | 189 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 405.00 | 390 160.00 | | 393 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 436.00 | 217 273.00 | | 189 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 033.00 | | 1 016 033.00 | 1 016 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 033.00 | | 1 016 033.00 | 1 016 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 266.00 | |
GE Autres charges | | | 24 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289.00 | 16 558.00 | | 3 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | 22 553.00 | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | -22 553.00 | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 18 522.00 | | 6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 348.00 | 892 899.00 | | 1 034 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 266.00 | 737 624.00 | | 1 003 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 081.00 | 155 274.00 | | 31 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 302.00 | | 10 832.00 | 43 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 952.00 | | 10 832.00 | 41 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 309.00 | 6 084.00 | | 27 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 309.00 | 6 084.00 | | 27 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 969.00 | 7 267.00 | | 8 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 083.00 | 7 267.00 | 17 114.00 | 26 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 083.00 | 7 267.00 | 17 114.00 | 26 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 143 963.00 | 143 963.00 | | 143 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VB T. V. A. | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 173.00 | 219 173.00 | | 219 173.00 |
VW T.V.A. | 83 433.00 | 83 433.00 | | 83 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 437.00 | 189 437.00 | | 189 437.00 |