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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 380.00 | 2 707.00 | 7 672.00 | 10 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 863.00 | 13 380.00 | 5 483.00 | 18 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 593.00 | 16 088.00 | 14 505.00 | 30 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 87 838.00 | | 87 838.00 | 87 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 180.00 | 25 468.00 | 449 712.00 | 475 180.00 |
BZ Autres créances | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CF Disponibilités | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 892.00 | 25 468.00 | 684 424.00 | 709 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 486.00 | 41 556.00 | 698 929.00 | 740 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
DH Report à nouveau | 178 374.00 | 130 963.00 | | 178 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 926.00 | 47 411.00 | | -65 926.00 |
DL TOTAL (I) | 185 453.00 | 251 379.00 | | 185 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 016.00 | 16.00 | | 250 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 11 137.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 574.00 | 291.00 | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 147.00 | 210 411.00 | | 125 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 635.00 | 307 790.00 | | 131 635.00 |
EA Autres dettes | | 23 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 475.00 | 553 566.00 | | 513 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 929.00 | 804 946.00 | | 698 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 901.00 | 553 275.00 | | 256 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 778.00 | | 3 262.00 | 177 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 446.00 | 30 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 446.00 | 29 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 428.00 | | 3 262.00 | 176 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 133.00 | 13 080.00 | 16 088.00 | 16 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 133.00 | 13 080.00 | 16 088.00 | 16 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 444 619.00 | 444 619.00 | | 444 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 711.00 | 483 711.00 | | 483 711.00 |
VW T.V.A. | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 901.00 | 256 901.00 | 250 000.00 | 506 901.00 |