| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 770.00 | |
BT Marchandises | | | 429 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 718 021.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 035.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 496 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 651 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 677 811.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 903 449.00 | 1 903 449.00 | | 1 903 449.00 |
DG Autres réserves | 802 570.00 | 611 263.00 | | 802 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 471.00 | 191 308.00 | | 347 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 490.00 | 4 026 019.00 | | 4 373 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 531.00 | 978 806.00 | | 936 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 115.00 | 395 623.00 | | 440 115.00 |
EA Autres dettes | 927 675.00 | 894 048.00 | | 927 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 321.00 | 2 319 437.00 | | 2 304 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 811.00 | 6 345 457.00 | | 6 677 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 268 477.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 295 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 670 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 966 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 972 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 631 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 482 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 470.00 | 700.00 | | 3 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | 700.00 | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 470.00 | -700.00 | | -3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 732.00 | 81 439.00 | | 140 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 974 777.00 | 16 938 193.00 | | 15 974 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 627 305.00 | 16 746 885.00 | | 15 627 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 471.00 | 191 308.00 | | 347 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 325.00 | | 1 701.00 | 60 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 815.00 | | 1 701.00 | 52 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 209.00 | 5 047.00 | | 30 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 309.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 728.00 | 4 738.00 | | 28 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 531.00 | 936 531.00 | | 936 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 158.00 | 138 158.00 | | 138 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 675.00 | 927 675.00 | | 927 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 021.00 | 2 718 021.00 | | 2 718 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 918.00 | 2 724 198.00 | 5 720.00 | 2 729 918.00 |
VW T.V.A. | 180 044.00 | 180 044.00 | | 180 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 321.00 | 2 304 321.00 | | 2 304 321.00 |